1. заявление об открытии счета (Приложение 1);

2. нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;

3. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;

4. выписку из Государственного регистра предприятий и организаций, выданную Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий;

5. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

6. приказ о назначении на должность главного бухгалтера

2. Юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами представляют:

1. заявление об открытии счета (Приложение 1);

2. нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;

3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;

4. копию учредительного документа (регламента, устава и др.);

5. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;

6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

3. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории РМ представляют:

1. заявление об открытии счета (Приложение 1);

2. нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах *;

3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны **;

4. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;

5. копию учредительного документа (регламента, устава и др.) **;

6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

7. приказ о назначении на должность главного бухгалтера;

* - Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований.

** - Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве РМ, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел РМ. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными договорами, к которым примкнула РМ. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством РМ.

4. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории РМ, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам, указанным в пункте 3, за исключением с) и d), информацию об отсутствии объектов налогообложения на территории РМ.

• Регламент о кредитовом переводе

• Регламент о прямом дебетовании

• Регламент о приостановлении операций , аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов

• Регламент об использовании систем дистанционного банковского обслуживания

• Регламент об автоматизированной системе межбанковских платежей